- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成24年 9月28日 至 平成25年 9月27日 | 第 4 期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 9月29日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 83,788 | 49,450 | |
| 有価証券売買等損益 | 972,604,273 | 694,499,718 | |
| 営業収益合計 | 972,688,061 | 694,549,168 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,099,447 | 2,299,288 | |
| 委託者報酬 | 99,182,036 | 73,577,093 | |
| その他費用 | 223,028 | 165,425 | |
| 営業費用合計 | 102,504,511 | 76,041,806 | |
| 営業利益 | 870,183,550 | 618,507,362 | |
| 経常利益 | 870,183,550 | 618,507,362 | |
| 当期純利益 | 870,183,550 | 618,507,362 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 351,676,630 | 45,925,397 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △93,130,432 | 450,268,599 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,979,045 | 75,535 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,979,045 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 75,535 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 85,024,672 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 85,024,672 | |
| 分配金 | ※1 4,086,934 | ※1 3,315,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 450,268,599 | 934,585,545 | |
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