- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成25年 9月28日 至 平成26年 9月29日 | 第 5 期 自 平成26年 9月30日 至 平成27年 9月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,450 | 42,058 | |
| 有価証券売買等損益 | 694,499,718 | △968,092,322 | |
| 営業収益合計 | 694,549,168 | △968,050,264 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,299,288 | 1,947,162 | |
| 委託者報酬 | 73,577,093 | 62,309,297 | |
| その他費用 | 165,425 | 140,068 | |
| 営業費用合計 | 76,041,806 | 64,396,527 | |
| 営業利益 | 618,507,362 | △1,032,446,791 | |
| 経常利益 | 618,507,362 | △1,032,446,791 | |
| 当期純利益 | 618,507,362 | △1,032,446,791 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,925,397 | △35,656,669 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 450,268,599 | 934,585,545 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,535 | 130,813 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,024,672 | 189,776,604 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,024,672 | 189,776,604 | |
| 分配金 | ※1 3,315,882 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 934,585,545 | △251,850,368 | |
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