UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 30 |
| コール・ローン | 1,475,917 | 2,049,666 |
| 投資信託受益証券 | 261,999,167 | 223,136,437 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 263,475,086 | 225,186,135 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 263,475,086 | 225,186,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 58,823 | 79,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,225,458 | 1,654,694 |
| その他未払費用 | 50,936 | 61,255 |
| 流動負債合計 | 1,335,217 | 1,795,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,335,217 | 1,795,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,273,699 | 239,667,830 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,866,170 | -16,277,071 |
| （分配準備積立金） | 42 | 38 |
| 元本等合計 | 262,139,869 | 223,390,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 262,139,869 | 223,390,759 |
| 負債純資産合計 | 263,475,086 | 225,186,135 |
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