UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30 | 32 |
| コール・ローン | 2,049,666 | 2,009,994 |
| 投資信託受益証券 | 223,136,437 | 213,573,203 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 225,186,135 | 215,583,231 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 225,186,135 | 215,583,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 79,427 | 63,025 |
| 未払委託者報酬 | 1,654,694 | 1,312,965 |
| その他未払費用 | 61,255 | 39,403 |
| 流動負債合計 | 1,795,376 | 1,415,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,795,376 | 1,415,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,667,830 | 210,835,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,277,071 | 3,332,474 |
| （分配準備積立金） | 38 | 959,480 |
| 元本等合計 | 223,390,759 | 214,167,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 223,390,759 | 214,167,838 |
| 負債純資産合計 | 225,186,135 | 215,583,231 |
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