UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32 | 30 |
| コール・ローン | 2,009,994 | 1,462,381 |
| 投資信託受益証券 | 213,573,203 | 153,536,835 |
| 未収入金 | － | 1,179,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 215,583,231 | 156,178,248 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 215,583,231 | 156,178,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,450 |
| 未払受託者報酬 | 63,025 | 55,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,965 | 1,154,604 |
| その他未払費用 | 39,403 | 37,354 |
| 流動負債合計 | 1,415,393 | 1,262,833 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,415,393 | 1,262,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,835,364 | 161,128,633 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,332,474 | -6,213,218 |
| （分配準備積立金） | 959,480 | 733,269 |
| 元本等合計 | 214,167,838 | 154,915,415 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 214,167,838 | 154,915,415 |
| 負債純資産合計 | 215,583,231 | 156,178,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
