UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30 | 51 |
| コール・ローン | 1,462,381 | 1,638,221 |
| 投資信託受益証券 | 153,536,835 | 44,302,525 |
| 未収入金 | 1,179,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 156,178,248 | 45,940,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 156,178,248 | 45,940,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,450 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,425 | 32,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,604 | 672,802 |
| その他未払費用 | 37,354 | 24,127 |
| 流動負債合計 | 1,262,833 | 729,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,262,833 | 729,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,128,633 | 39,088,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,213,218 | 6,123,040 |
| （分配準備積立金） | 733,269 | 4,628,322 |
| 元本等合計 | 154,915,415 | 45,211,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 154,915,415 | 45,211,574 |
| 負債純資産合計 | 156,178,248 | 45,940,799 |
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