UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51 | 53 |
| コール・ローン | 1,638,221 | 2,213,563 |
| 投資信託受益証券 | 44,302,525 | 74,854,714 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 45,940,799 | 77,068,331 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,940,799 | 77,068,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,296 | 26,003 |
| 未払委託者報酬 | 672,802 | 541,607 |
| その他未払費用 | 24,127 | 11,842 |
| 流動負債合計 | 729,225 | 579,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 729,225 | 579,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,088,534 | 65,041,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,123,040 | 11,447,035 |
| （分配準備積立金） | 4,628,322 | 3,777,758 |
| 元本等合計 | 45,211,574 | 76,488,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,211,574 | 76,488,879 |
| 負債純資産合計 | 45,940,799 | 77,068,331 |
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