UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 53 | 54 |
| コール・ローン | 2,213,563 | 1,634,299 |
| 投資信託受益証券 | 74,854,714 | 76,895,495 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 77,068,331 | 78,529,849 |
| 資産の部合計 | 77,068,331 | 78,529,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 26,003 | 24,657 |
| 未払委託者報酬 | 541,607 | 513,612 |
| その他未払費用 | 11,842 | 6,174 |
| 流動負債計 | 579,452 | 544,443 |
| 負債の部合計 | 579,452 | 544,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,041,844 | 65,041,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,447,035 | 12,943,562 |
| （分配準備積立金） | 3,777,758 | 4,049,044 |
| 元本等合計 | 76,488,879 | 77,985,406 |
| 純資産の部合計 | 76,488,879 | 77,985,406 |
| 負債・純資産合計 | 77,068,331 | 78,529,849 |
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