UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 54 | 57 |
| コール・ローン | 1,634,299 | 1,148,706 |
| 投資信託受益証券 | 76,895,495 | 80,584,587 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 78,529,849 | 81,733,350 |
| 資産の部合計 | 78,529,849 | 81,733,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,657 | 25,673 |
| 未払委託者報酬 | 513,612 | 534,817 |
| その他未払費用 | 6,174 | 6,715 |
| 流動負債計 | 544,443 | 567,205 |
| 負債の部合計 | 544,443 | 567,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,041,844 | 63,841,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,943,562 | 17,324,301 |
| （分配準備積立金） | 4,049,044 | 8,593,889 |
| 元本等合計 | 77,985,406 | 81,166,145 |
| 純資産の部合計 | 77,985,406 | 81,166,145 |
| 負債・純資産合計 | 78,529,849 | 81,733,350 |
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