UBSニューエコノミー通貨・短期債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 57 | 113 |
| コール・ローン | 1,148,706 | 582,119 |
| 投資信託受益証券 | 80,584,587 | 29,213,579 |
| 流動資産計 | 81,733,350 | 29,795,811 |
| 資産の部合計 | 81,733,350 | 29,795,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 25,673 | 20,667 |
| 未払委託者報酬 | 534,817 | 430,534 |
| その他未払費用 | 6,715 | 8,003 |
| 流動負債計 | 567,205 | 459,204 |
| 負債の部合計 | 567,205 | 459,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,841,844 | 23,244,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,324,301 | 6,092,360 |
| （分配準備積立金） | 8,593,889 | 3,128,767 |
| 元本等合計 | 81,166,145 | 29,336,607 |
| 純資産の部合計 | 81,166,145 | 29,336,607 |
| 負債・純資産合計 | 81,733,350 | 29,795,811 |
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