有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 81,038,560 | 99.38 |
| 日本 | 90,108 | 0.11 | |
| 小計 | 81,128,668 | 99.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 416,832 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | - | 81,545,500 | 100.00 |
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