有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国または地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 29,337,676 | 99.34 |
| 日本 | 90,099 | 0.31 | |
| 小計 | 29,427,775 | 99.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 105,752 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | - | 29,533,527 | 100.00 |
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