アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成28年 8月13日至 平成29年 2月13日	当期自 平成29年 2月14日至 平成29年 8月14日
営業費用合計	32,494,111	28,908,601
営業利益又は営業損失(△)	480,943,669	166,407,100
経常利益又は経常損失(△)	480,943,669	166,407,100

2017/11/14 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
一般管理費合計		289,964		269,946
営業損失		217,005		219,978
営業外収益

2017/11/14 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次の通りであります。

営業取引による取引高		43,121千円
営業取引以外の取引による取引高	1,213千円
※2 -	※2 当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。当社は、投資運用業を行う単一の事業を行っており、全体を一つのキャッシュ・フロー生成単位としてグルーピングしております。継続的に営業損失を計上しており、投資額の将来の回収も見込めないため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上(10,709千円)しております。その内訳は、建物附属設備5,200千円、器具備品2,309千円、資産除去債務対応資産3,200千円であります。なお、回収可能価額は使用価値(備忘価額)により測定しております。

※2 -※2 当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上しました。

2017/11/14 9:00