有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成28年 8月13日至平成29年 2月13日	当期自平成29年 2月14日至平成29年 8月14日
営業収益
受取配当金	395,312,000	322,524,000
受取利息	25	27
有価証券売買等損益	118,125,755	△127,208,326
営業収益合計	513,437,780	195,315,701
営業費用
支払利息	59,919	41,422
受託者報酬	644,298	534,304
委託者報酬	23,624,192	19,591,025
その他費用	8,165,702	8,741,850
営業費用合計	32,494,111	28,908,601
営業利益又は営業損失(△)	480,943,669	166,407,100
経常利益又は経常損失(△)	480,943,669	166,407,100
当期純利益又は当期純損失(△)	480,943,669	166,407,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	621,691	△2,357,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,584,153,581	△11,491,460,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,038,553,585	3,247,548,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,038,553,585	3,247,548,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,051,006,230	659,636,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,051,006,230	659,636,153
分配金	375,176,545	308,733,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,491,460,793	△9,043,517,086