有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月13日-平成27年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成26年 8月12日至平成27年 2月12日	当期自平成27年 2月13日至平成27年 8月11日
営業収益
受取配当金	1,698,450,000	1,126,550,000
受取利息	36,207	15,896
有価証券売買等損益	△644,829,182	△1,108,631,528
営業収益合計	1,053,657,025	17,934,368
営業費用
受託者報酬	1,636,599	1,238,919
委託者報酬	60,008,343	45,426,942
その他費用	10,562,874	10,140,541
営業費用合計	72,207,816	56,806,402
営業利益又は営業損失(△)	981,449,209	△38,872,034
経常利益又は経常損失(△)	981,449,209	△38,872,034
当期純利益又は当期純損失(△)	981,449,209	△38,872,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,862,720	21,489,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,853,542,534	△11,117,681,668
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,320,640,209	3,849,213,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,320,640,209	3,849,213,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,285,170,812	432,025,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,285,170,812	432,025,066
分配金	1,265,195,020	784,005,419
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,117,681,668	△8,544,860,305