有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自平成27年 2月13日至平成27年 8月11日	当期自平成27年 8月12日至平成28年 2月12日
営業収益
受取配当金	1,126,550,000	733,120,000
受取利息	15,896	6,582
有価証券売買等損益	△1,108,631,528	△1,758,108,485
営業収益合計	17,934,368	△1,024,981,903
営業費用
受託者報酬	1,238,919	738,860
委託者報酬	45,426,942	27,091,428
その他費用	10,140,541	8,047,870
営業費用合計	56,806,402	35,878,158
営業利益又は営業損失(△)	△38,872,034	△1,060,860,061
経常利益又は経常損失(△)	△38,872,034	△1,060,860,061
当期純利益又は当期純損失(△)	△38,872,034	△1,060,860,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,489,425	△21,558,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,117,681,668	△8,544,860,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,849,213,307	1,376,230,825
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,849,213,307	1,376,230,825
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,025,066	164,507,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,025,066	164,507,397
分配金	784,005,419	465,459,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,544,860,305	△8,837,898,195