有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月12日-平成28年2月12日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス	15,070,000	3,289,494,670
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	83,530,460	94,489,656
合計		98,600,460	3,383,984,326

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。