有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス	1,622	2,765,688,420
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	64,455,897	70,753,238
合計		64,457,519	2,836,441,658

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。