有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月13日-平成26年8月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス | 22,640,000 | 422.33 | 9,561,675,360 | 440.31 | 9,968,799,520 | 94.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 220,885,610 | 1.1109 | 245,381,824 | 1.1118 | 245,580,621 | 2.32 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.68 |
| 合 計 | 96.68 |
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