有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス | 20,800,000 | 172.75 | 3,593,200,000 | 176.23 | 3,665,604,800 | 96.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 83,530,460 | 1.1236 | 93,854,824 | 1.1221 | 93,729,529 | 2.47 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 合 計 | 98.92 |
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