日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年3月29日
- 1億3970万
- 2013年4月1日 +12.59%
- 1億5728万
個別
- 2014年3月31日
- 1億9875万
- 2015年3月29日 -27.79%
- 1億4351万
- 2016年3月29日 -57.95%
- 6035万
- 2017年3月29日 -46.91%
- 3203万
- 2018年3月29日 +19.98%
- 3843万
- 2019年4月1日 -29.03%
- 2728万
- 2020年3月31日 +14.03%
- 3110万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2020/06/30 9:34
前中間計算期間自 2018年10月 2日至 2019年 4月 1日 当中間計算期間自 2019年10月 1日至 2020年 3月31日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 27,280,147 31,107,103 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 27,280,147 31,107,103 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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