日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2011年9月29日
- 18億6651万
- 2013年9月30日 -77.71%
- 4億1607万
個別
- 2013年9月30日
- 4億1607万
- 2014年9月29日 -16.22%
- 3億4858万
- 2015年9月29日 -20.4%
- 2億7747万
- 2016年9月29日 -71.66%
- 7863万
- 2017年9月29日 +22.51%
- 9634万
- 2018年10月1日 -43.06%
- 5486万
- 2019年9月30日 -7.98%
- 5048万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2019/12/27 11:10
第8期自 2017年 9月30日至 2018年10月 1日 第9期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 54,860,129 50,482,402 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 54,860,129 50,482,402 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 11,933,800 10,398,800
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