日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の未払解約金の推移 - 全期間
個別
- 2011年9月29日
- 6億7376万
- 2012年10月1日 -86.91%
- 8821万
- 2013年9月30日 -44.6%
- 4887万
- 2014年9月29日 -31.27%
- 3359万
- 2015年3月29日 -19.59%
- 2701万
- 2015年9月29日 -73.18%
- 724万
- 2016年3月29日 -76.89%
- 167万
- 2016年9月29日 +593.7%
- 1161万
- 2017年3月29日 -73.12%
- 312万
- 2017年9月29日 +382.66%
- 1506万
- 2018年10月1日 -45.52%
- 820万
- 2019年4月1日 -83.81%
- 132万
- 2019年9月30日 +160.93%
- 346万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/27 11:10
注記表(単位:円) 未払金 11,550 - 未払解約金 31,482,770 22,226,975 未払利息 760 295
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