日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の未払解約金の推移 - 通期
個別
- 2011年9月29日
- 6億7376万
- 2012年10月1日 -86.91%
- 8821万
- 2013年9月30日 -44.6%
- 4887万
- 2014年9月29日 -31.27%
- 3359万
- 2015年9月29日 -78.44%
- 724万
- 2016年9月29日 +60.33%
- 1161万
- 2017年9月29日 +29.75%
- 1506万
- 2018年10月1日 -45.52%
- 820万
- 2019年9月30日 -57.76%
- 346万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/12/27 11:10
注記表(単位:円) 未払金 11,550 - 未払解約金 31,482,770 22,226,975 未払利息 760 295
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