資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/06/30 9:34

#2 中間注記表（連結）

当ファンドは、「新世界株式マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

2020/06/30 9:34

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2020年4月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			836	191,191
	株式投資信託		785	162,594
		単位型	271	10,814
		追加型	514	151,780
	公社債投資信託		51	28,596
		単位型	38	1,119
		追加型	13	27,476

2020/06/30 9:34

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	987,542,774	97.85
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	21,649,021	2.15
合計(純資産総額)		1,009,191,795	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本987,542,77497.85コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―21,649,0212.15合計(純資産総額)1,009,191,795100.00

2020/06/30 9:34

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
退職金		24		52
固定資産減価償却費		152		108
福利費		974		1,071

(単位:百万円)

		第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180

2020/06/30 9:34

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
	② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)

e>項目第60期
(自 2018年4月1日

2020/06/30 9:34

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2011年 9月29日)17,93917,9390.75770.7577第2計算期間末(2012年10月 1日)9,3259,3250.86540.8654第3計算期間末(2013年 9月30日)5,2645,2641.11071.1107第4計算期間末(2014年 9月29日)3,8713,9001.32271.3327第5計算期間末(2015年 9月29日)2,5612,5831.16301.1730第6計算期間末(2016年 9月29日)1,8751,8751.09761.0976第7計算期間末(2017年 9月29日)1,7971,8101.35561.3656第8計算期間末(2018年10月 1日)1,6471,6591.38061.3906第9計算期間末(2019年 9月30日)1,3471,3581.29601.30602019年 4月末日1,487―1.3786―5月末日1,387―1.3021―6月末日1,419―1.3390―7月末日1,409―1.3365―8月末日1,309―1.2546―9月末日1,347―1.2960―10月末日1,411―1.3596―11月末日1,374―1.3595―12月末日1,377―1.4143―2020年 1月末日1,335―1.3777―2月末日1,226―1.2824―3月末日927―0.9778―4月末日1,009―1.0742―

2020/06/30 9:34

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	14,024	※3	20,680
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産
有形固定資産
建物	※1	68	※1	136
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産
ソフトウエア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産
投資有価証券		14,103		16,755
長期前払費用		0		-
繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886

(単位:百万円)

		第59期(2018年3月31日)		第60期(2019年3月31日)
負債合計		21,448		18,466
純資産の部
株主資本

2020/06/30 9:34

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/06/30 9:34

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
	2019年 9月30日現在	2020年 3月31日現在
資産の部
流動資産
預金	-	1,691,457
負債合計	28,428,538	5,010,266
純資産の部
元本等

注記表

2020/06/30 9:34