日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,822,077 | 22,413,219 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,350,780 | 906,217,464 |
| 未収入金 | 15,259,925 | － |
| 流動資産計 | 1,372,432,782 | 928,630,683 |
| 資産の部合計 | 1,372,432,782 | 928,630,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,398,800 | － |
| 未払解約金 | 3,467,525 | － |
| 未払受託者報酬 | 452,844 | 1,673 |
| 未払委託者報酬 | 9,056,626 | 33,463 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 1,422,169 | 624,187 |
| 流動負債計 | 24,797,998 | 659,360 |
| 負債の部合計 | 24,797,998 | 659,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,880,000 | 949,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,754,784 | -21,038,677 |
| 元本等合計 | 1,347,634,784 | 927,971,323 |
| 純資産の部合計 | 1,347,634,784 | 927,971,323 |
| 負債・純資産合計 | 1,372,432,782 | 928,630,683 |
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