有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 9月30日現在 | 第4期 平成26年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,227,173 | 125,800,893 |
| 親投資信託受益証券 | 5,254,514,983 | 3,774,501,033 |
| 未収入金 | 52,028,297 | 62,933,874 |
| 未収利息 | 85 | 183 |
| 流動資産合計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
| 資産合計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 29,265,800 |
| 未払解約金 | 48,870,836 | 33,591,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,696,133 | 1,195,838 |
| 未払委託者報酬 | 33,921,860 | 23,916,071 |
| その他未払費用 | 7,294,062 | 4,210,694 |
| 流動負債合計 | 91,782,891 | 92,179,587 |
| 負債合計 | 91,782,891 | 92,179,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,210,000 | 2,926,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,777,647 | 944,476,396 |
| 元本等合計 | 5,264,987,647 | 3,871,056,396 |
| 純資産合計 | 5,264,987,647 | 3,871,056,396 |
| 負債純資産合計 | 5,356,770,538 | 3,963,235,983 |
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