有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月30日-平成29年9月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 9月29日現在 | 第7期 平成29年 9月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,627,613 | 58,377,117 |
| 親投資信託受益証券 | 1,829,896,977 | 1,752,879,489 |
| 未収入金 | 11,204,231 | 28,357,812 |
| 流動資産合計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
| 資産合計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 13,259,800 |
| 未払解約金 | 11,613,579 | 15,068,300 |
| 未払受託者報酬 | 608,781 | 568,506 |
| 未払委託者報酬 | 12,174,974 | 11,369,670 |
| 未払利息 | 58 | 63 |
| その他未払費用 | 2,114,114 | 1,846,685 |
| 流動負債合計 | 26,511,506 | 42,113,024 |
| 負債合計 | 26,511,506 | 42,113,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,708,450,000 | 1,325,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,767,315 | 471,521,394 |
| 元本等合計 | 1,875,217,315 | 1,797,501,394 |
| 純資産合計 | 1,875,217,315 | 1,797,501,394 |
| 負債純資産合計 | 1,901,728,821 | 1,839,614,418 |
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