半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月30日-平成28年9月29日)

新世界株式マザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フィリピン	115,159,262	3.78
	エジプト	8,723,967	0.29
	小計	123,883,229	4.07
国債証券	日本	752,564,183	24.70
投資信託受益証券	ブラジル	125,603,269	4.12
	ドイツ	159,633,274	5.24
	ルクセンブルク	293,521,259	9.63
	ロシア	155,860,103	5.12
	インドネシア	107,084,874	3.51
	韓国	221,574,065	7.27
	小計	1,063,276,844	34.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,107,224,878	36.34
合計(純資産総額)		3,046,949,134	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	162,572,000	5.34
	買建	アメリカ	92,631,974	3.04
	買建	カナダ	82,162,357	2.70
	買建	メキシコ	257,049,205	8.44
	買建	イタリア	112,280,991	3.69
	買建	フランス	136,184,388	4.47
	買建	イギリス	129,402,416	4.25
	買建	トルコ	10,526,066	0.35
	買建	香港	459,474,925	15.08
	買建	シンガポール	414,124,691	13.59

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,324,587,000	43.47
	売建	―	103,422	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引	買建	―	416,389,714	13.67

(注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しています。