半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

新世界株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 4月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	エジプト	79,315,461	3.76
投資信託受益証券	アメリカ	92,087,447	4.37
	カナダ	55,643,191	2.64
	メキシコ	113,681,991	5.40
	ブラジル	146,574,056	6.96
	ドイツ	37,266,496	1.77
	ルクセンブルク	215,100,301	10.21
	イギリス	110,815,656	5.26
	ロシア	182,379,926	8.66
	フィリピン	55,518,761	2.64
	インドネシア	116,961,992	5.55
	韓国	130,871,882	6.21
	インド	258,742,605	12.28
	小計	1,515,644,304	71.94
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	511,902,301	24.30
合計(純資産総額)		2,106,862,066	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	48,950,000	2.32
	買建	イタリア	53,048,070	2.52
	買建	フランス	54,786,902	2.60
	買建	トルコ	33,726,706	1.60
	買建	香港	317,750,589	15.08

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	371,419,000	17.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。