有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定6期 (平成25年 9月24日現在) | 特定7期 (平成26年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,442,905 | 12,810,562 |
| 投資証券 | 603,424,514 | 488,386,935 |
| 親投資信託受益証券 | 30,092,281 | 5,105,701 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産合計 | 648,959,712 | 506,303,208 |
| 資産合計 | 648,959,712 | 506,303,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,608,975 | 2,002,640 |
| 未払解約金 | 2,762,680 | 1,537,200 |
| 未払受託者報酬 | 31,432 | 23,334 |
| 未払委託者報酬 | 722,984 | 536,684 |
| その他未払費用 | 3,760 | 2,790 |
| 流動負債合計 | 6,129,831 | 4,102,648 |
| 負債合計 | 6,129,831 | 4,102,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 745,421,472 | 572,182,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,591,591 | △69,982,435 |
| 元本等合計 | 642,829,881 | 502,200,560 |
| 純資産合計 | 642,829,881 | 502,200,560 |
| 負債純資産合計 | 648,959,712 | 506,303,208 |
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