アジア高成長国CBファンド

アジア高成長国CBファンドの財務状況

財務状況

2014年6月20日 9:50
(個別) 資産 21.98%減 5億630万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/03	6,455,571,074	6,318,012,389
2011/09	6,117,900,769	5,993,780,286
2012/03	4,056,968,890	3,952,279,973
2012/09	1,760,549,436	1,703,786,714
2013/03	1,022,262,623	1,008,934,053
2013/09	648,959,712	642,829,881
2014/03	506,303,208	502,200,560

財務推移

資産

2011年3月（個）: 64億5557万
2011年9月（個） -5.23%: 61億1790万
2012年3月（個） -33.69%: 40億5696万
2012年9月（個） -56.6%: 17億6054万
2013年3月（個） -41.94%: 10億2226万
2013年9月（個） -36.52%: 6億4895万
2014年3月（個） -21.98%: 5億630万

純資産

2011年3月（個）: 63億1801万
2011年9月（個） -5.13%: 59億9378万
2012年3月（個） -34.06%: 39億5227万
2012年9月（個） -56.89%: 17億378万
2013年3月（個） -40.78%: 10億893万
2013年9月（個） -36.29%: 6億4282万
2014年3月（個） -21.88%: 5億220万

開示資料

決算

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