アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,858,153 | 165,831,782 |
| 投資証券 | 6,152,707,064 | 5,897,042,088 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,884 | 30,032,745 |
| 未収入金 | 89,990,723 | 24,993,927 |
| 未収利息 | 250 | 227 |
| 流動資産合計 | 6,455,571,074 | 6,117,900,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,455,571,074 | 6,117,900,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,733,732 | 60,432,122 |
| 未払解約金 | 78,318,075 | 57,205,465 |
| 未払受託者報酬 | 269,772 | 268,778 |
| 未払委託者報酬 | 6,204,745 | 6,181,874 |
| その他未払費用 | 32,361 | 32,244 |
| 流動負債合計 | 137,558,685 | 124,120,483 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,558,685 | 124,120,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,591,716,508 | 7,554,015,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,704,119 | -1,560,234,993 |
| 元本等合計 | 6,318,012,389 | 5,993,780,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,318,012,389 | 5,993,780,286 |
| 負債純資産合計 | 6,455,571,074 | 6,117,900,769 |
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