アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年9月22日-平成24年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月21日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,831,782 | 65,850,087 |
| 投資証券 | 5,897,042,088 | 3,899,575,092 |
| 親投資信託受益証券 | 30,032,745 | 30,050,606 |
| 未収入金 | 24,993,927 | 61,493,015 |
| 未収利息 | 227 | 90 |
| 流動資産合計 | 6,117,900,769 | 4,056,968,890 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,117,900,769 | 4,056,968,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,432,122 | 24,285,677 |
| 未払解約金 | 57,205,465 | 76,365,088 |
| 未払受託者報酬 | 268,778 | 167,420 |
| 未払委託者報酬 | 6,181,874 | 3,850,652 |
| その他未払費用 | 32,244 | 20,080 |
| 流動負債合計 | 124,120,483 | 104,688,917 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,120,483 | 104,688,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,554,015,279 | 4,857,135,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,560,234,993 | -904,855,613 |
| 元本等合計 | 5,993,780,286 | 3,952,279,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,993,780,286 | 3,952,279,973 |
| 負債純資産合計 | 6,117,900,769 | 4,056,968,890 |
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