アジア高成長国CBファンドの資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年3月22日
- 64億5557万
- 2011年9月21日 -5.23%
- 61億1790万
- 2012年3月21日 -33.69%
- 40億5696万
- 2012年9月21日 -56.6%
- 17億6054万
- 2013年3月21日 -41.94%
- 10億2226万
- 2013年9月24日 -36.52%
- 6億4895万
- 2014年3月24日 -21.98%
- 5億630万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/06/20 9:50
重要な会計方針当期末残高 76,327 529,488 純資産合計 当期首残高 27,942,085 28,317,951
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2014/06/20 9:50
(2)中間損益計算書その他 5,184 流動資産合計 28,595,596 固定資産 その他 1,382,419 投資その他の資産合計 8,466,379 固定資産合計 9,233,872 資産合計 37,829,469 評価・換算差額等合計 663,075 純資産合計 30,635,581 負債純資産合計 37,829,469
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2014/06/20 9:50
(単位:千円) 器具備品 201,264 153,518 有形固定資産合計 331,789 292,438 無形固定資産 ※1 商標権 2,271 809 無形固定資産合計 276,502 489,857 投資その他の資産 繰延税金資産 589,332 409,440 投資その他の資産合計 8,252,219 8,135,083 固定資産計 8,860,511 8,917,379 資産合計 33,452,870 35,742,080 (単位:千円) 評価・換算差額等計 76,327 529,488 純資産合計 28,317,951 29,697,914 負債・純資産合計 33,452,870 35,742,080 - #4 附属明細表（連結）
- (表示通貨 円)2014/06/20 9:50
●投資有価証券明細表(2012年12月31日現在)資産 未収利息 50,654,662 資産合計 6,348,822,693 負債 負債合計 177,572,065 純資産合計 6,171,250,628
(表示通貨 円)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
