アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,850,087 | 37,468,591 |
| 投資証券 | 3,899,575,092 | 1,660,523,931 |
| 親投資信託受益証券 | 30,050,606 | 30,065,490 |
| 未収入金 | 61,493,015 | 32,491,373 |
| 未収利息 | 90 | 51 |
| 流動資産合計 | 4,056,968,890 | 1,760,549,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,056,968,890 | 1,760,549,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,285,677 | 11,773,607 |
| 未払解約金 | 76,365,088 | 43,035,942 |
| 未払受託者報酬 | 167,420 | 80,979 |
| 未払委託者報酬 | 3,850,652 | 1,862,487 |
| その他未払費用 | 20,080 | 9,707 |
| 流動負債合計 | 104,688,917 | 56,762,722 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 104,688,917 | 56,762,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,857,135,586 | 2,354,721,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -904,855,613 | -650,934,702 |
| 元本等合計 | 3,952,279,973 | 1,703,786,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,952,279,973 | 1,703,786,714 |
| 負債純資産合計 | 4,056,968,890 | 1,760,549,436 |
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