アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年9月22日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月21日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,468,591 | 17,510,698 |
| 投資証券 | 1,660,523,931 | 964,669,596 |
| 親投資信託受益証券 | 30,065,490 | 30,083,350 |
| 未収入金 | 32,491,373 | 9,998,956 |
| 未収利息 | 51 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,760,549,436 | 1,022,262,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,760,549,436 | 1,022,262,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,773,607 | 3,941,737 |
| 未払解約金 | 43,035,942 | 8,362,118 |
| 未払受託者報酬 | 80,979 | 42,486 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,487 | 977,141 |
| その他未払費用 | 9,707 | 5,088 |
| 流動負債合計 | 56,762,722 | 13,328,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,762,722 | 13,328,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,721,416 | 1,126,210,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -650,934,702 | -117,276,731 |
| 元本等合計 | 1,703,786,714 | 1,008,934,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,703,786,714 | 1,008,934,053 |
| 負債純資産合計 | 1,760,549,436 | 1,022,262,623 |
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