アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月22日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,510,698 | 15,442,905 |
| 投資証券 | 964,669,596 | 603,424,514 |
| 親投資信託受益証券 | 30,083,350 | 30,092,281 |
| 未収入金 | 9,998,956 | － |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,022,262,623 | 648,959,712 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,022,262,623 | 648,959,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,941,737 | 2,608,975 |
| 未払解約金 | 8,362,118 | 2,762,680 |
| 未払受託者報酬 | 42,486 | 31,432 |
| 未払委託者報酬 | 977,141 | 722,984 |
| その他未払費用 | 5,088 | 3,760 |
| 流動負債合計 | 13,328,570 | 6,129,831 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,328,570 | 6,129,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,126,210,784 | 745,421,472 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -117,276,731 | -102,591,591 |
| 元本等合計 | 1,008,934,053 | 642,829,881 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,008,934,053 | 642,829,881 |
| 負債純資産合計 | 1,022,262,623 | 648,959,712 |
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