アジア高成長国CBファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年9月30日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 182,858,153 |
| 投資証券 | 6,152,707,064 |
| 親投資信託受益証券 | 30,014,884 |
| 未収入金 | 89,990,723 |
| 未収利息 | 250 |
| 流動資産合計 | 6,455,571,074 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 6,455,571,074 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 52,733,732 |
| 未払解約金 | 78,318,075 |
| 未払受託者報酬 | 269,772 |
| 未払委託者報酬 | 6,204,745 |
| その他未払費用 | 32,361 |
| 流動負債合計 | 137,558,685 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 137,558,685 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,591,716,508 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -273,704,119 |
| 元本等合計 | 6,318,012,389 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 6,318,012,389 |
| 負債純資産合計 | 6,455,571,074 |
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