有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

【提出】
2014/06/20 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年4月30日現在
Ⅰ 資産総額466,739,397円
Ⅱ 負債総額2,289,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,450,195円
Ⅳ 発行済口数521,432,207口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8907円
( 1万口当たり純資産額8,907円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

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