有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成23年 3月22日) | (分配落) (分配付) | 6,318,012,389 6,522,864,841 | 9,585 9,905 |
| 特定2期(平成23年 9月21日) | (分配落) (分配付) | 5,993,780,286 6,319,903,597 | 7,935 8,415 |
| 特定3期(平成24年 3月21日) | (分配落) (分配付) | 3,952,279,973 4,213,478,950 | 8,137 8,587 |
| 特定4期(平成24年 9月21日) | (分配落) (分配付) | 1,703,786,714 1,797,772,505 | 7,236 7,536 |
| 特定5期(平成25年 3月21日) | (分配落) (分配付) | 1,008,934,053 1,053,292,924 | 8,959 9,214 |
| 特定6期(平成25年 9月24日) | (分配落) (分配付) | 642,829,881 660,933,844 | 8,624 8,834 |
| 特定7期(平成26年 3月24日) | (分配落) (分配付) | 502,200,560 515,688,196 | 8,777 8,987 |
| 平成25年 4月末日 | 935,122,932 | 9,277 | |
| 5月末日 | 856,477,063 | 9,214 | |
| 6月末日 | 718,996,742 | 8,544 | |
| 7月末日 | 673,489,689 | 8,697 | |
| 8月末日 | 630,876,700 | 8,330 | |
| 9月末日 | 636,617,247 | 8,629 | |
| 10月末日 | 608,516,634 | 8,638 | |
| 11月末日 | 591,858,671 | 8,914 | |
| 12月末日 | 574,991,480 | 9,060 | |
| 平成26年 1月末日 | 543,608,422 | 8,817 | |
| 2月末日 | 529,468,834 | 8,881 | |
| 3月末日 | 502,845,588 | 8,868 | |
| 4月末日 | 464,450,195 | 8,907 | |
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