有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,771,857,989	180,141,481
特定2期	2,399,614,789	1,437,316,018
特定3期	234,457,809	2,931,337,502
特定4期	179,036,424	2,681,450,594
特定5期	102,423,819	1,330,934,451
特定6期	12,508,107	393,297,419
特定7期	303,163	173,541,640

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[BNP パリバ ケイマン インベストメント ファンズ SPC - アジアCBファンド]
「BNP パリバ ケイマン インベストメント ファンズ SPC - アジアCBファンド」が投資している有価証券は以下の通りです。
平成26年4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	評価額 (金額) (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
オーストラリア	社債券	WESTERN AREAS LTD	1,500,000	148,341,162	6.400	2015/7/2	8.93
インド	社債券	TATA POWER CO LTD	1,000,000	110,869,637	1.750	2014/11/21	6.67
香港	社債券	SHANGRI-LA ASIA LTD	800,000	85,887,816	0.000	2016/5/12	5.17
中国	社債券	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	800,000	83,202,706	4.000	2016/4/28	5.01
中国	社債券	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	800,000	81,832,006	0.750	2015/10/18	4.92
台湾	社債券	AU OPTRONICS CORP	700,000	76,253,825	0.000	2015/10/13	4.59
中国	社債券	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	750,000	75,287,185	2.000	2017/2/13	4.53
中国	社債券	HENGAN INTL GROUP CO LTD	5,000,000	67,701,319	0.000	2016/6/27	4.07
香港	社債券	NEW WORLD DEVELOPMENT	4,000,000	67,416,657	0.000	2014/6/4	4.06
韓国	社債券	SK HYNIX INC	500,000	67,367,373	2.650	2015/5/14	4.05
中国	社債券	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	5,000,000	66,312,946	0.000	2016/2/18	3.99
中国	社債券	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	500,000	63,724,003	0.000	2016/2/26	3.83
シンガポール	社債券	OLAM INTERNATIONAL LTD	500,000	55,017,840	6.000	2016/10/15	3.31
香港	社債券	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	500,000	53,486,623	1.000	2019/4/2	3.22
香港	社債券	WHARF HOLDINGS LTD	4,000,000	53,206,291	2.300	2014/6/7	3.20
インド	社債券	TATA STEEL LTD	500,000	52,477,719	4.500	2014/11/21	3.16
インド	社債券	LARSEN & TOUBRO LTD	500,000	51,687,093	3.500	2014/10/22	3.11
台湾	社債券	TPK HOLDING CO LTD	500,000	49,422,725	0.000	2015/10/1	2.97
フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS CORP	400,000	46,572,381	1.625	2015/2/15	2.80
中国	社債券	KAISA GROUP HOLDINGS LTD	2,400,000	44,504,976	8.000	2015/12/20	2.68
中国	社債券	FOSUN INTERNATIONAL	3,000,000	44,164,308	1.500	2016/11/22	2.66
シンガポール	社債券	CAPITALAND LTD	500,000	38,873,981	1.850	2020/6/19	2.34
台湾	社債券	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	300,000	33,975,913	0.000	2015/6/7	2.04
中国	社債券	FUFENG GROUP LTD	2,000,000	33,744,171	3.000	2016/11/27	2.03
中国	社債券	CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS	2,000,000	26,749,030	2.000	2015/3/21	1.61
シンガポール	社債券	CAPITALAND LTD	250,000	20,917,776	1.950	2018/10/17	1.26
フィリピン	社債券	SAN MIGUEL CORP	200,000	20,586,572	2.000	2014/5/5	1.24
中国	社債券	CHINA POWER INTERNATIONAL	1,000,000	20,179,639	2.750	2015/9/18	1.21

(注)BNPパリバ インベストメント・パートナーズ・アジア・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[マネーインカム・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,340,694,840	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		20,856,601	1.53
合計(純資産総額)		1,361,551,441	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第260回利付国債(10年)	646,000,000	100.27	647,760,280	100.20	647,330,760	1.600	2014/06/20	47.54
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	228,000,000	101.32	231,016,440	101.26	230,884,200	1.500	2015/03/20	16.96
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	228,000,000	100.97	230,220,720	100.91	230,083,920	1.500	2014/12/20	16.90
日本	国債証券	第263回利付国債(10年)	228,000,000	100.66	229,504,800	100.59	229,354,320	1.600	2014/09/20	16.85
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	3,000,000	101.39	3,041,700	101.38	3,041,640	1.300	2015/06/20	0.22

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.47
合 計	98.47

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]