有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資証券	BNP パリバ ケイマン インベストメント ファンズ SPC - アジアCBファンド	43,225	8,965.42	387,530,279	8,967.00	387,598,575	83.45
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	5,047,155	1.0115	5,105,197	1.0115	5,105,197	1.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	83.45
親投資信託受益証券	1.10
合 計	84.55