有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.296%(税抜き1.2%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.35%	年0.8%	年0.05%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※投資対象とする他の投資信託(BNP パリバ ケイマン インベストメント ファンズ SPC - アジアCBファンド)の信託報酬を含めた場合、年1.996%(税抜き1.9%)程度となります。