DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,272,185 | 8,608,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,496,867 | 1,165,138,139 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
| 資産の部合計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 738,985 | 412,003 |
| 未払解約金 | 414,286 | 23,306,179 |
| 未払受託者報酬 | 33,808 | 33,617 |
| 未払委託者報酬 | 597,386 | 594,084 |
| その他未払費用 | 3,694 | 3,669 |
| 流動負債計 | 1,788,159 | 24,349,552 |
| 負債の部合計 | 1,788,159 | 24,349,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,970,382 | 1,373,343,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,989,489 | -198,946,723 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,283,980,893 | 1,174,396,714 |
| 純資産の部合計 | 1,283,980,893 | 1,174,396,714 |
| 負債・純資産合計 | 1,285,769,052 | 1,198,746,266 |
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