DIAM毎月分配債券ファンドの財務状況
財務状況
2025年9月22日 9:02
(個別) 資産 5.51%減 7億1149万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2010/12 | 17,377,005,991 | 17,333,011,867 |
| 2011/06 | 18,511,924,105 | 18,384,226,108 |
| 2011/12 | 17,217,959,413 | 16,862,182,925 |
| 2012/06 | 11,448,465,903 | 11,377,921,938 |
| 2012/12 | 10,177,717,006 | 10,114,750,441 |
| 2013/06 | 8,654,068,016 | 8,601,743,751 |
| 2013/12 | 7,311,852,789 | 7,260,255,310 |
| 2014/06 | 6,370,461,846 | 6,346,508,819 |
| 2014/12 | 5,355,468,935 | 5,325,471,479 |
| 2015/06 | 4,311,047,589 | 4,299,483,071 |
| 2015/12 | 3,805,178,011 | 3,790,817,334 |
| 2016/06 | 3,258,704,866 | 3,245,487,451 |
| 2016/12 | 2,791,624,181 | 2,779,015,142 |
| 2017/06 | 2,538,420,230 | 2,514,679,743 |
| 2017/12 | 2,366,073,616 | 2,361,813,412 |
| 2018/06 | 2,223,432,075 | 2,217,737,325 |
| 2018/12 | 2,023,534,519 | 2,018,934,610 |
| 2019/06 | 1,873,237,326 | 1,870,162,618 |
| 2019/12 | 1,746,144,680 | 1,740,662,711 |
| 2020/06 | 1,655,365,720 | 1,652,593,028 |
| 2020/12 | 1,573,717,446 | 1,571,164,175 |
| 2021/06 | 1,370,633,510 | 1,368,919,790 |
| 2021/12 | 1,285,769,052 | 1,283,980,893 |
| 2022/06 | 1,198,746,266 | 1,174,396,714 |
| 2022/12 | 1,110,480,132 | 1,109,527,430 |
| 2023/06 | 964,293,202 | 963,435,422 |
| 2023/12 | 853,326,608 | 851,970,216 |
| 2024/06 | 793,812,371 | 792,993,274 |
| 2024/12 | 752,945,613 | 752,306,185 |
| 2025/06 | 711,492,448 | 710,047,163 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2010年12月（個）
- 173億7700万
- 2011年6月（個） +6.53%
- 185億1192万
- 2011年12月（個） -6.99%
- 172億1795万
- 2012年6月（個） -33.51%
- 114億4846万
- 2012年12月（個） -11.1%
- 101億7771万
- 2013年6月（個） -14.97%
- 86億5406万
- 2013年12月（個） -15.51%
- 73億1185万
- 2014年6月（個） -12.87%
- 63億7046万
- 2014年12月（個） -15.93%
- 53億5546万
- 2015年6月（個） -19.5%
- 43億1104万
- 2015年12月（個） -11.73%
- 38億517万
- 2016年6月（個） -14.36%
- 32億5870万
- 2016年12月（個） -14.33%
- 27億9162万
- 2017年6月（個） -9.07%
- 25億3842万
- 2017年12月（個） -6.79%
- 23億6607万
- 2018年6月（個） -6.03%
- 22億2343万
- 2018年12月（個） -8.99%
- 20億2353万
- 2019年6月（個） -7.43%
- 18億7323万
- 2019年12月（個） -6.78%
- 17億4614万
- 2020年6月（個） -5.2%
- 16億5536万
- 2020年12月（個） -4.93%
- 15億7371万
- 2021年6月（個） -12.9%
- 13億7063万
- 2021年12月（個） -6.19%
- 12億8576万
- 2022年6月（個） -6.77%
- 11億9874万
- 2022年12月（個） -7.36%
- 11億1048万
- 2023年6月（個） -13.16%
- 9億6429万
- 2023年12月（個） -11.51%
- 8億5332万
- 2024年6月（個） -6.97%
- 7億9381万
- 2024年12月（個） -5.15%
- 7億5294万
- 2025年6月（個） -5.51%
- 7億1149万
純資産
- 2010年12月（個）
- 173億3301万
- 2011年6月（個） +6.06%
- 183億8422万
- 2011年12月（個） -8.28%
- 168億6218万
- 2012年6月（個） -32.52%
- 113億7792万
- 2012年12月（個） -11.1%
- 101億1475万
- 2013年6月（個） -14.96%
- 86億174万
- 2013年12月（個） -15.6%
- 72億6025万
- 2014年6月（個） -12.59%
- 63億4650万
- 2014年12月（個） -16.09%
- 53億2547万
- 2015年6月（個） -19.27%
- 42億9948万
- 2015年12月（個） -11.83%
- 37億9081万
- 2016年6月（個） -14.39%
- 32億4548万
- 2016年12月（個） -14.37%
- 27億7901万
- 2017年6月（個） -9.51%
- 25億1467万
- 2017年12月（個） -6.08%
- 23億6181万
- 2018年6月（個） -6.1%
- 22億1773万
- 2018年12月（個） -8.96%
- 20億1893万
- 2019年6月（個） -7.37%
- 18億7016万
- 2019年12月（個） -6.92%
- 17億4066万
- 2020年6月（個） -5.06%
- 16億5259万
- 2020年12月（個） -4.93%
- 15億7116万
- 2021年6月（個） -12.87%
- 13億6891万
- 2021年12月（個） -6.2%
- 12億8398万
- 2022年6月（個） -8.53%
- 11億7439万
- 2022年12月（個） -5.52%
- 11億952万
- 2023年6月（個） -13.17%
- 9億6343万
- 2023年12月（個） -11.57%
- 8億5197万
- 2024年6月（個） -6.92%
- 7億9299万
- 2024年12月（個） -5.13%
- 7億5230万
- 2025年6月（個） -5.62%
- 7億1004万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
