One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月23日 | 2026年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,439,762 | 924,731 |
| 親投資信託受益証券 | 657,294,847 | 432,655,626 |
| 未収入金 | 500,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
| 資産の部合計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 250,156 | 166,671 |
| 未払解約金 | 1,026 | 186,600 |
| 未払受託者報酬 | 16,718 | 11,448 |
| 未払委託者報酬 | 295,517 | 202,375 |
| その他未払費用 | 1,820 | 1,247 |
| 流動負債計 | 565,237 | 568,341 |
| 負債の部合計 | 565,237 | 568,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 833,855,044 | 555,572,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,185,672 | -121,960,551 |
| （分配準備積立金） | 5,784,522 | 5,667,873 |
| 元本等合計 | 658,669,372 | 433,612,016 |
| 純資産の部合計 | 658,669,372 | 433,612,016 |
| 負債・純資産合計 | 659,234,609 | 434,180,357 |
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