DIAM毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/06/24-2025/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,553,374 | 1,439,762 |
| 親投資信託受益証券 | 709,139,074 | 657,294,847 |
| 流動資産計 | 711,492,448 | 659,234,609 |
| 未収入金 | 800,000 | 500,000 |
| 資産の部合計 | 711,492,448 | 659,234,609 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,672 | 250,156 |
| 未払解約金 | 804,162 | 1,026 |
| 未払受託者報酬 | 19,986 | 16,718 |
| 未払委託者報酬 | 353,290 | 295,517 |
| その他未払費用 | 2,175 | 1,820 |
| 流動負債計 | 1,445,285 | 565,237 |
| 負債の部合計 | 1,445,285 | 565,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,574,736 | 833,855,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,527,573 | -175,185,672 |
| （分配準備積立金） | 4,658,772 | 5,784,522 |
| 元本等合計 | 710,047,163 | 658,669,372 |
| 純資産の部合計 | 710,047,163 | 658,669,372 |
| 負債・純資産合計 | 711,492,448 | 659,234,609 |
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