One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| コール・ローン | 4,300,480 | 1,553,374 |
| 親投資信託受益証券 | 748,645,133 | 709,139,074 |
| 流動資産計 | 752,945,613 | 711,492,448 |
| 資産の部合計 | 752,945,613 | 711,492,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 279,282 | 265,672 |
| 未払解約金 | 920 | 804,162 |
| 未払受託者報酬 | 19,128 | 19,986 |
| 未払委託者報酬 | 338,015 | 353,290 |
| その他未払費用 | 2,083 | 2,175 |
| 流動負債計 | 639,428 | 1,445,285 |
| 負債の部合計 | 639,428 | 1,445,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,942,068 | 885,574,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,635,883 | -175,527,573 |
| （分配準備積立金） | 3,390,321 | 4,658,772 |
| 元本等合計 | 752,306,185 | 710,047,163 |
| 純資産の部合計 | 752,306,185 | 710,047,163 |
| 負債・純資産合計 | 752,945,613 | 711,492,448 |
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