One毎月分配債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,867,388 | 4,300,480 |
| 親投資信託受益証券 | 791,944,983 | 748,645,133 |
| 流動資産計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
| 資産の部合計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,418 | 279,282 |
| 未払解約金 | 98,650 | 920 |
| 未払受託者報酬 | 22,894 | 19,128 |
| 未払委託者報酬 | 404,639 | 338,015 |
| その他未払費用 | 2,496 | 2,083 |
| 流動負債計 | 819,097 | 639,428 |
| 負債の部合計 | 819,097 | 639,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 968,061,027 | 930,942,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,067,753 | -178,635,883 |
| （分配準備積立金） | 1,775,238 | 3,390,321 |
| 元本等合計 | 792,993,274 | 752,306,185 |
| 純資産の部合計 | 792,993,274 | 752,306,185 |
| 負債・純資産合計 | 793,812,371 | 752,945,613 |
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